半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 1,411,291,209 1,411,291,209 | (分配付) (分配落) | 8,578 8,578 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 289,221,557 289,221,557 | (分配付) (分配落) | 9,602 9,602 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 116,607,415 116,607,415 | (分配付) (分配落) | 7,534 7,534 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 202,204,297 199,097,869 | (分配付) (分配落) | 13,018 12,818 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 605,385,957 599,640,098 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 847,132,508 824,695,781 | (分配付) (分配落) | 15,103 14,703 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 736,061,467 | 13,061 | ||
| 12月末日 | 740,527,558 | 13,141 | ||
| 平成27年 1月末日 | 766,345,620 | 13,606 | ||
| 2月末日 | 775,408,246 | 13,774 | ||
| 3月末日 | 778,554,296 | 13,873 | ||
| 4月末日 | 826,453,375 | 14,857 | ||
| 5月末日 | 846,338,877 | 14,984 | ||
| 6月末日 | 795,054,159 | 14,120 | ||
| 7月末日 | 770,040,310 | 13,699 | ||
| 8月末日 | 670,319,785 | 11,949 | ||
| 9月末日 | 643,259,582 | 11,496 | ||
| 10月末日 | 712,089,822 | 12,725 | ||
| 11月末日 | 699,501,692 | 12,500 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
