半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 1,411,291,209 | 1,411,291,209 | 8,578 | 8,578 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 289,221,557 | 289,221,557 | 9,602 | 9,602 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 116,607,415 | 116,607,415 | 7,534 | 7,534 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 199,097,869 | 202,204,297 | 12,818 | 13,018 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 599,640,098 | 605,385,957 | 10,436 | 10,536 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 824,695,781 | 847,132,508 | 14,703 | 15,103 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 563,519,262 | 582,733,858 | 10,265 | 10,615 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 684,569,330 | 701,082,362 | 12,437 | 12,737 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 812,199,908 | 834,048,990 | 14,869 | 15,269 |
| 平成29年11月末日 | 795,057,541 | ― | 14,581 | ― | |
| 12月末日 | 821,358,611 | ― | 15,070 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 870,728,856 | ― | 15,962 | ― | |
| 2月末日 | 793,546,800 | ― | 14,563 | ― | |
| 3月末日 | 784,052,675 | ― | 14,387 | ― | |
| 4月末日 | 802,294,041 | ― | 14,693 | ― | |
| 5月末日 | 770,537,595 | ― | 14,091 | ― | |
| 6月末日 | 737,588,307 | ― | 13,488 | ― | |
| 7月末日 | 767,024,271 | ― | 14,025 | ― | |
| 8月末日 | 768,799,597 | ― | 14,056 | ― | |
| 9月末日 | 769,520,513 | ― | 14,097 | ― | |
| 10月末日 | 687,663,332 | ― | 12,604 | ― | |
| 11月末日 | 754,162,358 | ― | 13,825 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
