- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 1,411,291,209 1,411,291,209 | (分配付) (分配落) | 8,578 8,578 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 289,221,557 289,221,557 | (分配付) (分配落) | 9,602 9,602 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 116,607,415 116,607,415 | (分配付) (分配落) | 7,534 7,534 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 202,204,297 199,097,869 | (分配付) (分配落) | 13,018 12,818 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 605,385,957 599,640,098 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 847,132,508 824,695,781 | (分配付) (分配落) | 15,103 14,703 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 582,733,858 563,519,262 | (分配付) (分配落) | 10,615 10,265 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 701,082,362 684,569,330 | (分配付) (分配落) | 12,737 12,437 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 615,758,935 | 11,196 | ||
| 12月末日 | 612,929,539 | 11,119 | ||
| 平成29年 1月末日 | 651,284,774 | 11,815 | ||
| 2月末日 | 669,009,332 | 12,165 | ||
| 3月末日 | 685,300,257 | 12,450 | ||
| 4月末日 | 698,646,033 | 12,693 | ||
| 5月末日 | 703,202,853 | 12,760 | ||
| 6月末日 | 711,877,520 | 12,913 | ||
| 7月末日 | 750,407,062 | 13,584 | ||
| 8月末日 | 764,001,484 | 13,870 | ||
| 9月末日 | 780,620,744 | 14,287 | ||
| 10月末日 | 796,254,657 | 14,589 | ||
| 11月末日 | 795,057,541 | 14,581 | ||
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