有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 1,411,291,209 1,411,291,209 | (分配付) (分配落) | 8,578 8,578 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 289,221,557 289,221,557 | (分配付) (分配落) | 9,602 9,602 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 116,607,415 116,607,415 | (分配付) (分配落) | 7,534 7,534 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 202,204,297 199,097,869 | (分配付) (分配落) | 13,018 12,818 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 605,385,957 599,640,098 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 847,132,508 824,695,781 | (分配付) (分配落) | 15,103 14,703 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 582,733,858 563,519,262 | (分配付) (分配落) | 10,615 10,265 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 701,082,362 684,569,330 | (分配付) (分配落) | 12,737 12,437 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 582,904,619 | 10,600 | ||
| 6月末日 | 554,358,315 | 10,081 | ||
| 7月末日 | 620,886,421 | 11,290 | ||
| 8月末日 | 613,231,349 | 11,151 | ||
| 9月末日 | 618,856,066 | 11,253 | ||
| 10月末日 | 607,871,808 | 11,053 | ||
| 11月末日 | 615,758,935 | 11,196 | ||
| 12月末日 | 612,929,539 | 11,119 | ||
| 平成29年 1月末日 | 651,284,774 | 11,815 | ||
| 2月末日 | 669,009,332 | 12,165 | ||
| 3月末日 | 685,300,257 | 12,450 | ||
| 4月末日 | 698,646,033 | 12,693 | ||
| 5月末日 | 703,202,853 | 12,760 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
