有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

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【提出】
2016/07/21 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額7,054,800,685
Ⅱ 負 債 総 額156,295,941
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,898,504,744
Ⅳ 発 行 済 口 数4,968,405,673口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3885
( 1万口当たり 13,885		)

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