有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,249,913,804
Ⅱ 負債総額392,495,746
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,857,418,058
Ⅳ 発行済口数6,448,271,720口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0795
(10,000口当たり)(30,795)

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