有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/22 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,335,196,947
Ⅱ 負債総額44,339,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,290,857,747
Ⅳ 発行済口数1,586,951,233口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0737
(10,000口当たり)(20,737)

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