有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

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【提出】
2017/07/24 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,205,529,139
Ⅱ 負 債 総 額348,259,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,857,269,807
Ⅳ 発 行 済 口 数5,928,770,076口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6626
( 1万口当たり 16,626		)

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