有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,941,390,626 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 51,018,113 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,890,372,513 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,457,356,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1762 ( 1万口当たり 11,762 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 943,660,842,019 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,823,720,917 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,837,121,102 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 461,464,688,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0258 ( 1万口当たり 20,258 | ) |
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