有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,947,436,767 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,592,658 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,944,844,109 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,687,322,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 ( 1万口当たり 10,958 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 720,392,563,541 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,078,447,802 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,314,115,739 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 373,781,724,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9110 ( 1万口当たり 19,110 | ) |
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