- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,483,165,074 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,884,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,280,693 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,203,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1900 | |
| (10,000口当たり) | (11,900 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,483,165,074 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,884,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,280,693 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,203,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1900 | |
| (10,000口当たり) | (11,900 | ) |
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