- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,753,378,705 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,853,573 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,738,525,132 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,387,344,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 ( 1万口当たり 11,471 | ) |
| 平成29年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,753,378,705 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,853,573 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,738,525,132 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,387,344,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 ( 1万口当たり 11,471 | ) |
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