有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

【提出】
2018/02/16 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,753,378,705
Ⅱ 負 債 総 額14,853,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,738,525,132
Ⅳ 発 行 済 口 数2,387,344,608口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1471
( 1万口当たり 11,471		)

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