有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

①【純資産の推移】
人民元債券オープン(3ヵ月決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月12日)	235	235	11,768	11,768
第2特定期間	(平成27年 6月12日)	247	247	12,371	12,371
	平成26年 6月末日	198	―	9,919	―
	7月末日	202	―	10,119	―
	8月末日	205	―	10,277	―
	9月末日	216	―	10,802	―
	10月末日	218	―	10,938	―
	11月末日	236	―	11,812	―
	12月末日	237	―	11,858	―
	平成27年 1月末日	231	―	11,564	―
	2月末日	232	―	11,617	―
	3月末日	235	―	11,774	―
	4月末日	235	―	11,796	―
	5月末日	247	―	12,374	―
	6月末日	245	―	12,287	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。