有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月12日) | 212,928,530 212,928,530 | (分配付) (分配落) | 10,646 10,646 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月12日) | 235,351,574 235,351,574 | (分配付) (分配落) | 11,768 11,768 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月12日) | 236,285,161 236,285,161 | (分配付) (分配落) | 11,814 11,814 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 247,411,581 247,411,581 | (分配付) (分配落) | 12,371 12,371 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 231,314,089 231,314,089 | (分配付) (分配落) | 11,566 11,566 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月14日) | 230,456,783 230,456,783 | (分配付) (分配落) | 11,523 11,523 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 219,106,232 219,106,232 | (分配付) (分配落) | 10,955 10,955 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 205,618,528 205,598,528 | (分配付) (分配落) | 10,281 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 198,445,008 198,445,008 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年12月12日) | 213,631,843 213,611,843 | (分配付) (分配落) | 10,682 10,681 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 211,348,839 211,328,839 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 208,031,853 208,011,853 | (分配付) (分配落) | 10,402 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 197,903,517 | 9,895 | ||
| 7月末日 | 200,954,798 | 10,048 | ||
| 8月末日 | 198,989,115 | 9,949 | ||
| 9月末日 | 195,966,169 | 9,798 | ||
| 10月末日 | 200,010,807 | 10,001 | ||
| 11月末日 | 209,745,887 | 10,487 | ||
| 12月末日 | 213,883,695 | 10,694 | ||
| 平成29年 1月末日 | 210,963,072 | 10,548 | ||
| 2月末日 | 208,527,065 | 10,426 | ||
| 3月末日 | 207,923,805 | 10,396 | ||
| 4月末日 | 206,559,770 | 10,328 | ||
| 5月末日 | 208,158,797 | 10,408 | ||
| 6月末日 | 212,007,403 | 10,600 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
