有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月12日) | 212,928,530 212,928,530 | (分配付) (分配落) | 10,646 10,646 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月12日) | 235,351,574 235,351,574 | (分配付) (分配落) | 11,768 11,768 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月12日) | 236,285,161 236,285,161 | (分配付) (分配落) | 11,814 11,814 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 247,411,581 247,411,581 | (分配付) (分配落) | 12,371 12,371 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 231,314,089 231,314,089 | (分配付) (分配落) | 11,566 11,566 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月14日) | 230,456,783 230,456,783 | (分配付) (分配落) | 11,523 11,523 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 237,169,992 | 11,858 | ||
| 平成27年 1月末日 | 231,277,043 | 11,564 | ||
| 2月末日 | 232,341,254 | 11,617 | ||
| 3月末日 | 235,471,564 | 11,774 | ||
| 4月末日 | 235,910,095 | 11,796 | ||
| 5月末日 | 247,474,080 | 12,374 | ||
| 6月末日 | 245,730,545 | 12,287 | ||
| 7月末日 | 247,769,231 | 12,388 | ||
| 8月末日 | 230,310,089 | 11,516 | ||
| 9月末日 | 233,235,877 | 11,662 | ||
| 10月末日 | 237,920,259 | 11,896 | ||
| 11月末日 | 237,593,455 | 11,880 | ||
| 12月末日 | 228,955,871 | 11,448 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
