有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/11-2025/12/10)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	591,326,148
コール・ローン	322,995,746
投資証券	93,136,895,010
未収入金	1,234,872,586
未収配当金	125,003,366
未収利息	4,107
流動資産合計	95,411,096,963
資産合計	95,411,096,963
負債の部
流動負債
未払金	1,349,172,770
未払解約金	75,422,571
流動負債合計	1,424,595,341
負債合計	1,424,595,341
純資産の部
元本等
元本	23,559,093,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,427,408,598
元本等合計	93,986,501,622
純資産合計	93,986,501,622
負債純資産合計	95,411,096,963

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月10日現在]
1.	期首	2025年 6月11日
	期首元本額	25,827,894,636円
	期中追加設定元本額	275,628,321円
	期中一部解約元本額	2,544,429,933円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,054,714,811円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	221,666,203円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	22,079,247,620円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	182,969,031円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	11,429,795円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	9,065,564円
	合計	23,559,093,024円
2.	受益権の総数	23,559,093,024口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△2,710,543,468
合計	△2,710,543,468

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月10日現在]
1口当たり純資産額	3.9894円
(1万口当たり純資産額)	(39,894円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,978	556,522,200
		ラサールロジポート投資法人	4,200	644,700,000
		日本都市ファンド投資法人	10,897	1,301,101,800
		オリックス不動産投資法人	13,536	1,409,097,600
		インヴィンシブル投資法人	5,473	359,576,100
		KDX不動産投資法人	2,636	454,973,600
		大和証券オフィス投資法人	1,453	535,430,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,825	586,267,500
円合計			48,998	5,847,669,300
アメリカドル	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	302,429	14,952,089.76
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	578,708	17,453,833.28
		AMERICAN TOWER CORP	25,480	4,574,934.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	603,233	15,141,148.30
		BXP INC	136,006	9,381,693.88
		COPT DEFENSE PROPERTIES	79,554	2,300,701.68
		COUSINS PROPERTIES INC	83,892	2,046,964.80
		CUBESMART	310,801	11,052,083.56
		EASTGROUP PROPERTIES INC	79,454	14,230,211.40
		EQUINIX INC	55,778	41,313,091.26
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	350,317	10,887,852.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	102,506	12,986,485.14
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	262,752	15,034,669.44
		GETTY REALTY CORP	132,044	3,726,281.68
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	508,931	8,392,272.19
		HOST HOTELS & RESORTS INC	265,856	4,639,187.20
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	359,564	5,914,827.80
		IRON MOUNTAIN INC	167,689	14,270,333.90
		LAMAR ADVERTISING CO-A	27,209	3,528,191.03
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	302,371	13,679,264.04
		PROLOGIS INC	249,893	31,848,862.85
		REGENCY CENTERS CORP	221,913	15,043,482.27
		SIMON PROPERTY GROUP INC	101,159	18,314,836.95
		STAG INDUSTRIAL INC	358,096	13,722,238.72
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	437,085	3,955,619.25
		TANGER INC	150,251	4,926,730.29
		UDR INC	559,473	19,525,607.70
		VENTAS INC	106,863	8,550,108.63
		VICI PROPERTIES INC	1,034,418	28,715,443.68
		VORNADO REALTY TRUST	283,711	9,793,703.72
		WELLTOWER INC	290,935	56,965,073.00
アメリカドル合計			8,528,371	436,867,823.76
				(68,535,824,191)
カナダドル	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	45,574	2,845,640.56
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	192,581	1,900,774.47
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	179,449	2,930,402.17
カナダドル合計			417,604	7,676,817.20
				(869,783,388)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	744,170	18,276,815.20
		GOODMAN GROUP	490,708	14,367,930.24
		GPT GROUP	2,934,444	16,022,064.24
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	735,749	3,597,812.61
		STOCKLAND	2,419,717	14,082,752.94
オーストラリアドル合計			7,324,788	66,347,375.23
				(6,918,704,288)
イギリスポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	384,651	3,869,589.06
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,383,055	8,016,607.59
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	3,081,708	2,933,786.01
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,419,265	4,985,288.37
イギリスポンド合計			11,268,679	19,805,271.03
				(4,133,360,063)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	530,644	18,370,895.28
香港ドル合計			530,644	18,370,895.28
				(370,357,248)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,807,698	13,473,859.36
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	3,855,800	4,125,706.00
		KEPPEL DC REIT	3,645,324	8,165,525.76
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	9,787,700	5,970,497.00
シンガポールドル合計			23,096,522	31,735,588.12
				(3,839,054,094)
ユーロ	投資証券	CARMILA	123,733	2,063,866.44
		KLEPIERRE	101,528	3,358,546.24
		MERCIALYS	195,114	2,076,012.96
		MONTEA NV	25,589	1,757,964.30
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,493	3,576,486.08
		WERELDHAVE NV	81,937	1,543,693.08
ユーロ合計			567,394	14,376,569.10
				(2,622,142,438)
	合計			93,136,895,010
				(87,289,225,710)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	31銘柄	100.00%	73.59%
カナダドル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.93%
オーストラリアドル	投資証券	5銘柄	100.00%	7.43%
イギリスポンド	投資証券	4銘柄	100.00%	4.44%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.40%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	4.12%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.00%	2.82%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。