国際のETF VIX中期先物指数（1561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月14日 | 2015年5月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 283,356,065 | 303,478,951 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 283,356,065 | 303,478,951 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,748 | 707,121 |
| コール・ローン | 2,362,851 | 1,289,191 |
| 社債券 | 280,890,465 | 301,421,588 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| その他未収収益 | － | 61,050 |
| 流動資産計 | 283,356,065 | 303,478,951 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 480,736 | 597,507 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 66,056 | 82,088 |
| 未払委託者報酬 | 409,457 | 508,911 |
| その他未払費用 | 5,223 | 6,508 |
| 流動負債計 | 480,736 | 597,507 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 282,875,329 | 302,881,444 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,034,931,600 | 1,165,935,600 |
| 元本等合計 | 282,875,329 | 302,881,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,056,271 | -863,054,156 |
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