国際のETF VIX中期先物指数（1561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月15日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月14日 | 2016年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 430,750 | 280,199 |
| コール・ローン | 1,058,258 | 1,173,297 |
| 社債券 | 203,347,639 | 229,893,368 |
| その他未収収益 | － | 83,492 |
| 流動資産計 | 204,836,647 | 231,430,356 |
| 資産の部合計 | 204,836,647 | 231,430,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 73,512 | 52,147 |
| 未払委託者報酬 | 455,678 | 323,207 |
| その他未払費用 | 5,817 | 4,115 |
| 流動負債計 | 535,007 | 379,471 |
| 負債の部合計 | 535,007 | 379,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,923,600 | 1,034,931,600 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | -5,036,306 | -5,036,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,621,960 | -803,880,715 |
| 元本等合計 | 204,301,640 | 231,050,885 |
| 純資産の部合計 | 204,301,640 | 231,050,885 |
| 負債・純資産合計 | 204,836,647 | 231,430,356 |
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