国際のETF VIX中期先物指数（1561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,724 | 411,214 |
| コール・ローン | 895,589 | 643,874 |
| 社債券 | 160,518,337 | 169,719,630 |
| その他未収収益 | － | 55,102 |
| 流動資産計 | 161,467,650 | 170,829,820 |
| 資産の部合計 | 161,467,650 | 170,829,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 50,463 | 45,307 |
| 未払委託者報酬 | 312,790 | 280,820 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,967 | 3,567 |
| 流動負債計 | 367,221 | 329,697 |
| 負債の部合計 | 367,221 | 329,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,927,600 | 1,296,939,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,827,171 | -1,126,439,477 |
| （分配準備積立金） | -5,925,850 | -5,925,850 |
| 元本等合計 | 161,100,429 | 170,500,123 |
| 純資産の部合計 | 161,100,429 | 170,500,123 |
| 負債・純資産合計 | 161,467,650 | 170,829,820 |
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