国際のETF VIX中期先物指数（1561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 373,103 | 80,520 |
| コール・ローン | 546,353 | 1,216,076 |
| 社債券 | 179,809,521 | 198,262,710 |
| その他未収収益 | － | 49,461 |
| 流動資産計 | 180,728,977 | 199,608,767 |
| 資産の部合計 | 180,728,977 | 199,608,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 46,754 | 55,749 |
| 未払委託者報酬 | 289,848 | 345,597 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,682 | 4,400 |
| 流動負債計 | 340,284 | 405,748 |
| 負債の部合計 | 340,284 | 405,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,689,951,600 | 2,082,963,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,509,562,907 | -1,883,760,581 |
| （分配準備積立金） | -6,874,607 | -6,874,607 |
| 元本等合計 | 180,388,693 | 199,203,019 |
| 純資産の部合計 | 180,388,693 | 199,203,019 |
| 負債・純資産合計 | 180,728,977 | 199,608,767 |
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