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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

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【提出】: 2016/07/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	95,196,018
Ⅱ 負債総額	355,092
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,840,926
Ⅳ 発行済口数	65,757,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4423 ( 1万口当たり 14,423	)

開示資料

決算

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