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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

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【提出】: 2017/01/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	97,168,620
Ⅱ 負債総額	15,710
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,152,910
Ⅳ 発行済口数	68,527,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4177 ( 1万口当たり 14,177	)

開示資料

決算

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