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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

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【提出】: 2018/07/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	149,759,901
Ⅱ 負債総額	4,739
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,755,162
Ⅳ 発行済口数	85,465,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7522
(10,000口当たり)	(17,522	)

開示資料

決算

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