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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

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【提出】: 2019/01/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	592,635,517
Ⅱ 負債総額	472,390
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,163,127
Ⅳ 発行済口数	334,519,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7702
(10,000口当たり)	(17,702	)

開示資料

決算

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