有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年10月20日現在) | 第7期計算期間末 (平成27年 4 月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,034,492 | 235,465,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,849,298,300 | 2,443,374,735 |
| 未収入金 | - | 46,076,698 |
| 未収利息 | 341 | 252 |
| 流動資産合計 | 4,203,333,133 | 2,724,917,450 |
| 資産合計 | 4,203,333,133 | 2,724,917,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,382,338 | 138,915,738 |
| 未払解約金 | 17,587,247 | 72,738,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,580 | 882,686 |
| 未払委託者報酬 | 21,140,240 | 16,417,920 |
| その他未払費用 | 90,863 | 70,549 |
| 流動負債合計 | 276,337,268 | 229,024,940 |
| 負債合計 | 276,337,268 | 229,024,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,363,823,389 | 1,389,157,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,563,172,476 | 1,106,735,124 |
| (分配準備積立金) | 67,817,396 | 51,742,245 |
| 元本等合計 | 3,926,995,865 | 2,495,892,510 |
| 純資産合計 | 3,926,995,865 | 2,495,892,510 |
| 負債純資産合計 | 4,203,333,133 | 2,724,917,450 |
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