有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 9 期 [ 平成28年4月20日現在 ] | 第 10 期 [ 平成28年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,556,337 | 75,985,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,818,380 | 2,287,001,271 |
| 未収入金 | 2,444,824 | 15,314,409 |
| 流動資産合計 | 2,951,819,541 | 2,378,300,791 |
| 資産合計 | 2,951,819,541 | 2,378,300,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,551,974 | 7,817,760 |
| 未払解約金 | 2,596,080 | 23,749,757 |
| 未払受託者報酬 | 794,878 | 660,726 |
| 未払委託者報酬 | 14,784,665 | 12,289,475 |
| 未払利息 | 208 | 97 |
| その他未払費用 | 63,609 | 52,802 |
| 流動負債合計 | 27,791,414 | 44,570,617 |
| 負債合計 | 27,791,414 | 44,570,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,910,394,978 | ※1 1,563,552,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,013,633,149 | 770,177,999 |
| (分配準備積立金) | 14,837,748 | 64,988,621 |
| 元本等合計 | 2,924,028,127 | 2,333,730,174 |
| 純資産合計 | 2,924,028,127 | 2,333,730,174 |
| 負債純資産合計 | 2,951,819,541 | 2,378,300,791 |
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