有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 8 期 [ 平成27年10月20日現在 ] | 第 9 期 [ 平成28年4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,290,836 | 83,556,337 |
| 親投資信託受益証券 | 2,383,653,836 | 2,865,818,380 |
| 未収入金 | 13,836,384 | 2,444,824 |
| 未収利息 | 307 | - |
| 流動資産合計 | 2,610,781,363 | 2,951,819,541 |
| 資産合計 | 2,610,781,363 | 2,951,819,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,784,324 | 9,551,974 |
| 未払解約金 | 19,370,576 | 2,596,080 |
| 未払受託者報酬 | 730,935 | 794,878 |
| 未払委託者報酬 | 13,595,368 | 14,784,665 |
| 未払利息 | - | 208 |
| その他未払費用 | 58,415 | 63,609 |
| 流動負債合計 | 178,539,618 | 27,791,414 |
| 負債合計 | 178,539,618 | 27,791,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,447,843,247 | ※1 1,910,394,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 984,398,498 | 1,013,633,149 |
| (分配準備積立金) | 29,708,342 | 14,837,748 |
| 元本等合計 | 2,432,241,745 | 2,924,028,127 |
| 純資産合計 | 2,432,241,745 | 2,924,028,127 |
| 負債純資産合計 | 2,610,781,363 | 2,951,819,541 |
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