有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成27年 4 月20日現在) | 第8期計算期間末 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,465,765 | 213,290,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,443,374,735 | 2,383,653,836 |
| 未収入金 | 46,076,698 | 13,836,384 |
| 未収利息 | 252 | 307 |
| 流動資産合計 | 2,724,917,450 | 2,610,781,363 |
| 資産合計 | 2,724,917,450 | 2,610,781,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,915,738 | 144,784,324 |
| 未払解約金 | 72,738,047 | 19,370,576 |
| 未払受託者報酬 | 882,686 | 730,935 |
| 未払委託者報酬 | 16,417,920 | 13,595,368 |
| その他未払費用 | 70,549 | 58,415 |
| 流動負債合計 | 229,024,940 | 178,539,618 |
| 負債合計 | 229,024,940 | 178,539,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,157,386 | 1,447,843,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,735,124 | 984,398,498 |
| (分配準備積立金) | 51,742,245 | 29,708,342 |
| 元本等合計 | 2,495,892,510 | 2,432,241,745 |
| 純資産合計 | 2,495,892,510 | 2,432,241,745 |
| 負債純資産合計 | 2,724,917,450 | 2,610,781,363 |
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