有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/26 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額795,577,343
Ⅱ 負 債 総 額4,717,648
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)790,859,695
Ⅳ 発 行 済 口 数819,032,199口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9656
( 1万口当たり 9,656		)

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