有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成28年12月27日)

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【提出】
2017/03/23 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額657,873,319
Ⅱ 負 債 総 額3,562,185
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)654,311,134
Ⅳ 発 行 済 口 数702,790,379口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9310
( 1万口当たり 9,310		)

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