有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

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【提出】
2021/09/27 9:19
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額197,887,033
Ⅱ 負債総額20,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,866,888
Ⅳ 発行済口数249,065,522口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7944
(10,000口当たり)(7,944)

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