有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)

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【提出】
2017/09/26 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額481,251,233
Ⅱ 負 債 総 額52,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)481,198,950
Ⅳ 発 行 済 口 数518,545,760口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9280
( 1万口当たり 9,280		)

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