有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 1,617,725,977 1,617,725,977 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,744,411,210 1,744,411,210 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,813 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,910,920,139 1,905,201,616 | (分配付) (分配落) | 10,025 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,935,450,557 1,929,632,390 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,888,534,491 1,882,746,171 | (分配付) (分配落) | 9,788 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,892,517,418 1,886,939,115 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,148 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,925,490,881 1,919,909,542 | (分配付) (分配落) | 10,350 10,320 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,862,634,826 1,857,214,162 | (分配付) (分配落) | 10,309 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,146,885,959 2,140,721,775 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,419 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 2,209,898,944 2,203,750,127 | (分配付) (分配落) | 10,782 10,752 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 2,431,649,883 2,365,395,525 | (分配付) (分配落) | 11,011 10,711 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 4,073,369,430 4,062,476,616 | (分配付) (分配落) | 11,219 11,189 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 6,290,918,167 6,273,720,860 | (分配付) (分配落) | 10,974 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 8,477,062,917 7,947,186,513 | (分配付) (分配落) | 11,199 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年10月14日) | 12,040,076,508 12,002,764,258 | (分配付) (分配落) | 9,681 9,651 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年11月13日) | 13,491,400,656 13,451,367,611 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年12月15日) | 13,974,297,337 13,927,176,600 | (分配付) (分配落) | 8,897 8,867 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 14,805,318,595 14,756,124,810 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,999 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 14,792,789,301 14,744,958,611 | (分配付) (分配落) | 9,278 9,248 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 14,042,088,270 13,994,391,659 | (分配付) (分配落) | 8,832 8,802 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 12,967,664,407 12,925,182,840 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,128 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 12,487,933,448 12,446,785,901 | (分配付) (分配落) | 9,105 9,075 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 12,066,346,848 12,024,191,044 | (分配付) (分配落) | 8,587 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 11,148,428,696 11,108,248,982 | (分配付) (分配落) | 8,324 8,294 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 9,808,939,646 9,770,759,544 | (分配付) (分配落) | 7,707 7,677 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 8,378,142,421 8,341,568,131 | (分配付) (分配落) | 6,872 6,842 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年10月13日) | 8,380,000,848 8,344,407,740 | (分配付) (分配落) | 7,063 7,033 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年11月13日) | 6,797,069,065 6,762,600,628 | (分配付) (分配落) | 5,916 5,886 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年12月14日) | 5,116,127,133 5,082,895,402 | (分配付) (分配落) | 4,619 4,589 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 4,373,454,051 4,340,761,193 | (分配付) (分配落) | 4,013 3,983 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,765,784,689 3,733,965,889 | (分配付) (分配落) | 3,551 3,521 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 5,018,151,350 4,984,456,923 | (分配付) (分配落) | 4,468 4,438 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 5,914,442,192 5,878,096,176 | (分配付) (分配落) | 4,882 4,852 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 6,965,938,282 6,927,830,588 | (分配付) (分配落) | 5,484 5,454 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 7,856,098,684 7,814,282,016 | (分配付) (分配落) | 5,636 5,606 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 8,162,386,964 8,120,785,836 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,856 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 8,231,939,652 8,189,985,999 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,856 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 8,577,573,611 8,533,922,612 | (分配付) (分配落) | 5,895 5,865 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年10月13日) | 8,557,690,793 8,513,819,212 | (分配付) (分配落) | 5,852 5,822 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 7,598,136,429 | 6,542 | ||
| 11月末日 | 6,629,410,868 | 5,839 | ||
| 12月末日 | 5,081,161,820 | 4,678 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,174,914,692 | 4,050 | ||
| 2月末日 | 4,529,158,550 | 4,100 | ||
| 3月末日 | 5,442,257,270 | 4,574 | ||
| 4月末日 | 6,818,453,428 | 5,492 | ||
| 5月末日 | 7,637,895,276 | 5,515 | ||
| 6月末日 | 7,940,499,567 | 5,742 | ||
| 7月末日 | 7,984,964,889 | 5,728 | ||
| 8月末日 | 8,443,343,382 | 5,872 | ||
| 9月末日 | 8,573,394,496 | 5,915 | ||
| 10月末日 | 8,406,355,374 | 5,743 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
