有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/15-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (2015年11月13日) | 6,762,600,628 | 6,797,069,065 | 5,886 | 5,916 |
| 第29計算期間末日 | (2015年12月14日) | 5,082,895,402 | 5,116,127,133 | 4,589 | 4,619 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 4,340,761,193 | 4,373,454,051 | 3,983 | 4,013 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 3,733,965,889 | 3,765,784,689 | 3,521 | 3,551 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 4,984,456,923 | 5,018,151,350 | 4,438 | 4,468 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 5,878,096,176 | 5,914,442,192 | 4,852 | 4,882 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 6,927,830,588 | 6,965,938,282 | 5,454 | 5,484 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 7,814,282,016 | 7,856,098,684 | 5,606 | 5,636 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 8,120,785,836 | 8,162,386,964 | 5,856 | 5,886 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 8,189,985,999 | 8,231,939,652 | 5,856 | 5,886 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 8,533,922,612 | 8,577,573,611 | 5,865 | 5,895 |
| 第39計算期間末日 | (2016年10月13日) | 8,513,819,212 | 8,557,690,793 | 5,822 | 5,852 |
| 第40計算期間末日 | (2016年11月14日) | 8,358,684,962 | 8,402,221,607 | 5,760 | 5,790 |
| 第41計算期間末日 | (2016年12月13日) | 9,066,100,389 | 9,110,980,190 | 6,060 | 6,090 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 11,760,681,773 | 11,816,533,658 | 6,317 | 6,347 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 14,044,141,269 | 14,107,340,825 | 6,667 | 6,697 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 14,257,854,483 | 14,325,040,023 | 6,366 | 6,396 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 14,569,468,538 | 14,637,442,630 | 6,430 | 6,460 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 13,897,518,437 | 13,964,513,301 | 6,223 | 6,253 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 12,977,186,497 | 13,043,933,317 | 5,833 | 5,863 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 13,362,782,517 | 13,430,039,145 | 5,961 | 5,991 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 12,417,002,544 | 12,481,781,462 | 5,750 | 5,780 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 12,195,887,945 | 12,258,711,379 | 5,824 | 5,854 |
| 第51計算期間末日 | (2017年10月13日) | 11,748,353,457 | 11,808,526,915 | 5,857 | 5,887 |
| 第52計算期間末日 | (2017年11月13日) | 10,592,177,868 | 10,650,489,080 | 5,449 | 5,479 |
| 第53計算期間末日 | (2017年12月13日) | 10,360,481,212 | 10,417,606,732 | 5,441 | 5,471 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 11,122,173,892 | 11,178,312,680 | 5,944 | 5,974 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 9,442,956,088 | 9,496,595,708 | 5,281 | 5,311 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 9,085,070,016 | 9,138,048,137 | 5,145 | 5,175 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 8,269,930,561 | 8,321,152,271 | 4,844 | 4,874 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 8,657,501,969 | 8,708,325,447 | 5,110 | 5,140 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 9,022,328,612 | 9,072,681,364 | 5,375 | 5,405 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 8,596,895,948 | 8,646,279,885 | 5,222 | 5,252 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 8,716,320,597 | 8,763,726,127 | 5,516 | 5,546 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 8,303,474,090 | 8,350,271,952 | 5,323 | 5,353 |
| 第63計算期間末日 | (2018年10月15日) | 7,830,362,752 | 7,876,239,100 | 5,121 | 5,151 |
| 第64計算期間末日 | (2018年11月13日) | 7,243,979,842 | 7,289,185,867 | 4,807 | 4,837 |
| 第65計算期間末日 | (2018年12月13日) | 6,835,805,109 | 6,880,281,679 | 4,611 | 4,641 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 6,596,351,445 | 6,640,050,410 | 4,528 | 4,558 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 6,714,125,815 | 6,757,497,364 | 4,644 | 4,674 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 6,679,689,330 | 6,722,559,669 | 4,674 | 4,704 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 6,752,208,685 | 6,794,199,618 | 4,824 | 4,854 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 6,450,063,642 | 6,491,667,227 | 4,651 | 4,681 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 6,094,544,270 | 6,135,512,181 | 4,463 | 4,493 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 6,295,312,104 | 6,335,900,124 | 4,653 | 4,683 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 5,484,432,331 | 5,524,211,129 | 4,136 | 4,166 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 5,428,168,615 | 5,467,230,447 | 4,169 | 4,199 |
| 第75計算期間末日 | (2019年10月15日) | 5,193,712,383 | 5,232,428,304 | 4,024 | 4,054 |
| 第76計算期間末日 | (2019年11月13日) | 4,892,877,196 | 4,931,297,619 | 3,821 | 3,851 |
| 第77計算期間末日 | (2019年12月13日) | 4,528,407,528 | 4,563,674,468 | 3,852 | 3,882 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 4,581,480,860 | 4,615,854,797 | 3,999 | 4,029 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 4,132,146,352 | 4,148,850,764 | 3,711 | 3,726 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,039,296,532 | 2,055,783,679 | 1,855 | 1,870 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,286,830,922 | 2,303,491,524 | 2,059 | 2,074 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 2,743,563,646 | 2,760,316,560 | 2,456 | 2,471 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 3,152,987,575 | 3,170,373,207 | 2,720 | 2,735 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,762,676,522 | 2,779,771,949 | 2,424 | 2,439 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 2,999,127,817 | 3,016,204,630 | 2,634 | 2,649 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,532,974,117 | 2,549,758,766 | 2,264 | 2,279 |
| 第87計算期間末日 | (2020年10月13日) | 2,505,168,227 | 2,516,078,345 | 2,296 | 2,306 |
| 第88計算期間末日 | (2020年11月13日) | 2,585,099,349 | 2,595,751,475 | 2,427 | 2,437 |
| 第89計算期間末日 | (2020年12月14日) | 3,023,773,170 | 3,033,933,643 | 2,976 | 2,986 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 3,012,780,194 | 3,022,615,281 | 3,063 | 3,073 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 2,877,979,591 | 2,887,389,681 | 3,058 | 3,068 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 3,113,950,149 | 3,123,075,216 | 3,413 | 3,423 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 2,925,144,137 | 2,934,101,225 | 3,266 | 3,276 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 3,065,131,017 | 3,073,797,883 | 3,537 | 3,547 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 3,295,130,472 | 3,303,572,324 | 3,903 | 3,913 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 3,079,675,076 | 3,087,840,521 | 3,772 | 3,782 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 2,862,501,810 | 2,870,503,943 | 3,577 | 3,587 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 2,702,873,076 | 2,710,544,699 | 3,523 | 3,533 |
| 第99計算期間末日 | (2021年10月13日) | 2,841,079,047 | 2,848,416,962 | 3,872 | 3,882 |
| 第100計算期間末日 | (2021年11月15日) | 2,726,413,947 | 2,733,489,647 | 3,853 | 3,863 |
| 第101計算期間末日 | (2021年12月13日) | 2,510,365,950 | 2,517,259,882 | 3,641 | 3,651 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 2,552,324,820 | 2,558,981,350 | 3,834 | 3,844 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 2,500,695,581 | 2,507,243,895 | 3,819 | 3,829 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 2,572,004,503 | 2,578,393,393 | 4,026 | 4,036 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 2,619,740,205 | 2,625,968,323 | 4,206 | 4,216 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 2,468,460,690 | 2,474,751,293 | 3,924 | 3,934 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,610,718,762 | 2,617,012,929 | 4,148 | 4,158 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 2,345,368,826 | 2,351,624,851 | 3,749 | 3,759 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 2,589,726,205 | 2,595,884,392 | 4,205 | 4,215 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 2,586,333,217 | 2,592,467,578 | 4,216 | 4,226 |
| 第111計算期間末日 | (2022年10月13日) | 2,224,672,483 | 2,230,766,747 | 3,650 | 3,660 |
| 第112計算期間末日 | (2022年11月14日) | 2,408,407,528 | 2,414,413,431 | 4,010 | 4,020 |
| 第113計算期間末日 | (2022年12月13日) | 2,323,592,379 | 2,329,532,719 | 3,912 | 3,922 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 2,362,816,505 | 2,368,795,959 | 3,952 | 3,962 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,305,472,994 | 2,311,519,149 | 3,813 | 3,823 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 2,134,301,288 | 2,140,242,863 | 3,592 | 3,602 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 2,165,194,556 | 2,171,029,756 | 3,711 | 3,721 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 2,084,770,176 | 2,090,567,306 | 3,596 | 3,606 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 2,018,966,993 | 2,024,610,302 | 3,578 | 3,588 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 2,050,144,653 | 2,055,700,904 | 3,690 | 3,700 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,993,570,387 | 1,999,085,344 | 3,615 | 3,625 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 1,935,164,474 | 1,940,577,892 | 3,575 | 3,585 |
| 第123計算期間末日 | (2023年10月13日) | 1,797,423,143 | 1,802,777,679 | 3,357 | 3,367 |
| 第124計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,763,868,576 | 1,769,128,420 | 3,353 | 3,363 |
| 第125計算期間末日 | (2023年12月13日) | 1,761,421,165 | 1,766,556,830 | 3,430 | 3,440 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 1,726,680,428 | 1,731,671,099 | 3,460 | 3,470 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,615,159,084 | 1,620,028,942 | 3,317 | 3,327 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 1,638,878,129 | 1,643,557,044 | 3,503 | 3,513 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 1,618,611,695 | 1,623,226,122 | 3,508 | 3,518 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,666,214,974 | 1,670,752,279 | 3,672 | 3,682 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 1,616,882,155 | 1,621,296,645 | 3,663 | 3,673 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 1,640,774,114 | 1,645,159,677 | 3,741 | 3,751 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,606,404,885 | 1,610,788,082 | 3,665 | 3,675 |
| 第134計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 1,621,945,474 | 1,626,261,904 | 3,758 | 3,768 |
| 第135計算期間末日 | (2024年10月15日) | 1,684,823,215 | 1,689,055,859 | 3,981 | 3,991 |
| 第136計算期間末日 | (2024年11月13日) | 1,748,319,435 | 1,752,496,491 | 4,186 | 4,196 |
| 第137計算期間末日 | (2024年12月13日) | 1,698,910,224 | 1,703,004,566 | 4,149 | 4,159 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 1,661,954,383 | 1,666,005,847 | 4,102 | 4,112 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 1,681,956,973 | 1,683,995,332 | 4,126 | 4,131 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 1,726,051,363 | 1,728,167,076 | 4,079 | 4,084 |
| 第141計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 1,639,332,031 | 1,641,461,563 | 3,849 | 3,854 |
| 第142計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 1,720,398,542 | 1,722,529,908 | 4,036 | 4,041 |
| 第143計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 1,756,707,344 | 1,758,823,686 | 4,150 | 4,155 |
| 第144計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 1,684,909,616 | 1,686,969,353 | 4,090 | 4,095 |
| 第145計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 1,580,618,389 | 1,582,511,397 | 4,175 | 4,180 |
| 第146計算期間末日 | (2025年 9月16日) | 1,542,003,389 | 1,543,829,096 | 4,223 | 4,228 |
| 第147計算期間末日 | (2025年10月14日) | 1,466,421,320 | 1,468,206,521 | 4,107 | 4,112 |
| 2024年10月末日 | 1,654,772,691 | ― | 3,939 | ― | |
| 11月末日 | 1,807,614,162 | ― | 4,365 | ― | |
| 12月末日 | 1,644,957,511 | ― | 4,048 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,733,051,049 | ― | 4,239 | ― | |
| 2月末日 | 1,651,552,393 | ― | 4,080 | ― | |
| 3月末日 | 1,808,975,199 | ― | 4,209 | ― | |
| 4月末日 | 1,745,704,503 | ― | 4,095 | ― | |
| 5月末日 | 1,736,533,271 | ― | 4,089 | ― | |
| 6月末日 | 1,754,875,604 | ― | 4,191 | ― | |
| 7月末日 | 1,618,936,344 | ― | 4,226 | ― | |
| 8月末日 | 1,555,227,435 | ― | 4,216 | ― | |
| 9月末日 | 1,548,379,758 | ― | 4,296 | ― | |
| 10月末日 | 1,438,064,990 | ― | 4,075 | ― | |
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