有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 1,617,725,977 1,617,725,977 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,744,411,210 1,744,411,210 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,813 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,910,920,139 1,905,201,616 | (分配付) (分配落) | 10,025 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,935,450,557 1,929,632,390 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,888,534,491 1,882,746,171 | (分配付) (分配落) | 9,788 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,892,517,418 1,886,939,115 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,148 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,925,490,881 1,919,909,542 | (分配付) (分配落) | 10,350 10,320 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,862,634,826 1,857,214,162 | (分配付) (分配落) | 10,309 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,146,885,959 2,140,721,775 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,419 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 2,209,898,944 2,203,750,127 | (分配付) (分配落) | 10,782 10,752 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 2,431,649,883 2,365,395,525 | (分配付) (分配落) | 11,011 10,711 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 4,073,369,430 4,062,476,616 | (分配付) (分配落) | 11,219 11,189 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 6,290,918,167 6,273,720,860 | (分配付) (分配落) | 10,974 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 8,477,062,917 7,947,186,513 | (分配付) (分配落) | 11,199 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年10月14日) | 12,040,076,508 12,002,764,258 | (分配付) (分配落) | 9,681 9,651 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年11月13日) | 13,491,400,656 13,451,367,611 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年12月15日) | 13,974,297,337 13,927,176,600 | (分配付) (分配落) | 8,897 8,867 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 14,805,318,595 14,756,124,810 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,999 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 14,792,789,301 14,744,958,611 | (分配付) (分配落) | 9,278 9,248 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 14,042,088,270 13,994,391,659 | (分配付) (分配落) | 8,832 8,802 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 12,967,664,407 12,925,182,840 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,128 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 12,487,933,448 12,446,785,901 | (分配付) (分配落) | 9,105 9,075 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 12,066,346,848 12,024,191,044 | (分配付) (分配落) | 8,587 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 11,148,428,696 11,108,248,982 | (分配付) (分配落) | 8,324 8,294 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 9,808,939,646 9,770,759,544 | (分配付) (分配落) | 7,707 7,677 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 8,378,142,421 8,341,568,131 | (分配付) (分配落) | 6,872 6,842 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年10月13日) | 8,380,000,848 8,344,407,740 | (分配付) (分配落) | 7,063 7,033 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年11月13日) | 6,797,069,065 6,762,600,628 | (分配付) (分配落) | 5,916 5,886 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年12月14日) | 5,116,127,133 5,082,895,402 | (分配付) (分配落) | 4,619 4,589 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 4,373,454,051 4,340,761,193 | (分配付) (分配落) | 4,013 3,983 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,765,784,689 3,733,965,889 | (分配付) (分配落) | 3,551 3,521 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 5,018,151,350 4,984,456,923 | (分配付) (分配落) | 4,468 4,438 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 5,914,442,192 5,878,096,176 | (分配付) (分配落) | 4,882 4,852 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 6,965,938,282 6,927,830,588 | (分配付) (分配落) | 5,484 5,454 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 7,856,098,684 7,814,282,016 | (分配付) (分配落) | 5,636 5,606 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 8,162,386,964 8,120,785,836 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,856 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 8,231,939,652 8,189,985,999 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,856 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 8,577,573,611 8,533,922,612 | (分配付) (分配落) | 5,895 5,865 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年10月13日) | 8,557,690,793 8,513,819,212 | (分配付) (分配落) | 5,852 5,822 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年11月14日) | 8,402,221,607 8,358,684,962 | (分配付) (分配落) | 5,790 5,760 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年12月13日) | 9,110,980,190 9,066,100,389 | (分配付) (分配落) | 6,090 6,060 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 11,816,533,658 11,760,681,773 | (分配付) (分配落) | 6,347 6,317 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 14,107,340,825 14,044,141,269 | (分配付) (分配落) | 6,697 6,667 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 14,325,040,023 14,257,854,483 | (分配付) (分配落) | 6,396 6,366 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 14,637,442,630 14,569,468,538 | (分配付) (分配落) | 6,460 6,430 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 13,964,513,301 13,897,518,437 | (分配付) (分配落) | 6,253 6,223 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 13,043,933,317 12,977,186,497 | (分配付) (分配落) | 5,863 5,833 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 13,430,039,145 13,362,782,517 | (分配付) (分配落) | 5,991 5,961 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 12,481,781,462 12,417,002,544 | (分配付) (分配落) | 5,780 5,750 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 12,258,711,379 12,195,887,945 | (分配付) (分配落) | 5,854 5,824 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年10月13日) | 11,808,526,915 11,748,353,457 | (分配付) (分配落) | 5,887 5,857 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 8,406,355,374 | 5,743 | ||
| 11月末日 | 8,572,669,327 | 5,872 | ||
| 12月末日 | 11,170,508,210 | 6,293 | ||
| 平成29年 1月末日 | 12,910,534,015 | 6,494 | ||
| 2月末日 | 14,183,866,739 | 6,477 | ||
| 3月末日 | 14,717,246,981 | 6,470 | ||
| 4月末日 | 14,216,668,355 | 6,349 | ||
| 5月末日 | 13,449,320,310 | 5,988 | ||
| 6月末日 | 13,469,803,410 | 5,956 | ||
| 7月末日 | 13,197,178,272 | 6,033 | ||
| 8月末日 | 12,217,328,078 | 5,744 | ||
| 9月末日 | 11,807,152,528 | 5,833 | ||
| 10月末日 | 10,927,997,860 | 5,556 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
