有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 1,617,725,977 | 1,617,725,977 | 9,984 | 9,984 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 1,744,411,210 | 1,744,411,210 | 9,813 | 9,813 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 1,905,201,616 | 1,910,920,139 | 9,995 | 10,025 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 1,929,632,390 | 1,935,450,557 | 9,950 | 9,980 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 1,882,746,171 | 1,888,534,491 | 9,758 | 9,788 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,886,939,115 | 1,892,517,418 | 10,148 | 10,178 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 1,919,909,542 | 1,925,490,881 | 10,320 | 10,350 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 1,857,214,162 | 1,862,634,826 | 10,279 | 10,309 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 2,140,721,775 | 2,146,885,959 | 10,419 | 10,449 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 2,203,750,127 | 2,209,898,944 | 10,752 | 10,782 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 2,365,395,525 | 2,431,649,883 | 10,711 | 11,011 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 4,062,476,616 | 4,073,369,430 | 11,189 | 11,219 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 6,273,720,860 | 6,290,918,167 | 10,944 | 10,974 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 7,947,186,513 | 8,477,062,917 | 10,499 | 11,199 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 12,002,764,258 | 12,040,076,508 | 9,651 | 9,681 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 13,451,367,611 | 13,491,400,656 | 10,080 | 10,110 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 13,927,176,600 | 13,974,297,337 | 8,867 | 8,897 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 14,756,124,810 | 14,805,318,595 | 8,999 | 9,029 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 14,744,958,611 | 14,792,789,301 | 9,248 | 9,278 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 13,994,391,659 | 14,042,088,270 | 8,802 | 8,832 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 12,925,182,840 | 12,967,664,407 | 9,128 | 9,158 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 12,446,785,901 | 12,487,933,448 | 9,075 | 9,105 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 12,024,191,044 | 12,066,346,848 | 8,557 | 8,587 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 11,108,248,982 | 11,148,428,696 | 8,294 | 8,324 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 9,770,759,544 | 9,808,939,646 | 7,677 | 7,707 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 8,341,568,131 | 8,378,142,421 | 6,842 | 6,872 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 8,344,407,740 | 8,380,000,848 | 7,033 | 7,063 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 6,762,600,628 | 6,797,069,065 | 5,886 | 5,916 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 5,082,895,402 | 5,116,127,133 | 4,589 | 4,619 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 4,340,761,193 | 4,373,454,051 | 3,983 | 4,013 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 3,733,965,889 | 3,765,784,689 | 3,521 | 3,551 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 4,984,456,923 | 5,018,151,350 | 4,438 | 4,468 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 5,878,096,176 | 5,914,442,192 | 4,852 | 4,882 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 6,927,830,588 | 6,965,938,282 | 5,454 | 5,484 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 7,814,282,016 | 7,856,098,684 | 5,606 | 5,636 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 8,120,785,836 | 8,162,386,964 | 5,856 | 5,886 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 8,189,985,999 | 8,231,939,652 | 5,856 | 5,886 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 8,533,922,612 | 8,577,573,611 | 5,865 | 5,895 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 8,513,819,212 | 8,557,690,793 | 5,822 | 5,852 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 8,358,684,962 | 8,402,221,607 | 5,760 | 5,790 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 9,066,100,389 | 9,110,980,190 | 6,060 | 6,090 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 11,760,681,773 | 11,816,533,658 | 6,317 | 6,347 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 14,044,141,269 | 14,107,340,825 | 6,667 | 6,697 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 14,257,854,483 | 14,325,040,023 | 6,366 | 6,396 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 14,569,468,538 | 14,637,442,630 | 6,430 | 6,460 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 13,897,518,437 | 13,964,513,301 | 6,223 | 6,253 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 12,977,186,497 | 13,043,933,317 | 5,833 | 5,863 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 13,362,782,517 | 13,430,039,145 | 5,961 | 5,991 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 12,417,002,544 | 12,481,781,462 | 5,750 | 5,780 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 12,195,887,945 | 12,258,711,379 | 5,824 | 5,854 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 11,748,353,457 | 11,808,526,915 | 5,857 | 5,887 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 10,592,177,868 | 10,650,489,080 | 5,449 | 5,479 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 10,360,481,212 | 10,417,606,732 | 5,441 | 5,471 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 11,122,173,892 | 11,178,312,680 | 5,944 | 5,974 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 9,442,956,088 | 9,496,595,708 | 5,281 | 5,311 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 9,085,070,016 | 9,138,048,137 | 5,145 | 5,175 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 8,269,930,561 | 8,321,152,271 | 4,844 | 4,874 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 8,657,501,969 | 8,708,325,447 | 5,110 | 5,140 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 9,022,328,612 | 9,072,681,364 | 5,375 | 5,405 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 8,596,895,948 | 8,646,279,885 | 5,222 | 5,252 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 8,716,320,597 | 8,763,726,127 | 5,516 | 5,546 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 8,303,474,090 | 8,350,271,952 | 5,323 | 5,353 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 7,830,362,752 | 7,876,239,100 | 5,121 | 5,151 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 7,243,979,842 | 7,289,185,867 | 4,807 | 4,837 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 6,835,805,109 | 6,880,281,679 | 4,611 | 4,641 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 6,596,351,445 | 6,640,050,410 | 4,528 | 4,558 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 6,714,125,815 | 6,757,497,364 | 4,644 | 4,674 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 6,679,689,330 | 6,722,559,669 | 4,674 | 4,704 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 6,752,208,685 | 6,794,199,618 | 4,824 | 4,854 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 6,450,063,642 | 6,491,667,227 | 4,651 | 4,681 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 6,094,544,270 | 6,135,512,181 | 4,463 | 4,493 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 6,295,312,104 | 6,335,900,124 | 4,653 | 4,683 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 5,484,432,331 | 5,524,211,129 | 4,136 | 4,166 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 5,428,168,615 | 5,467,230,447 | 4,169 | 4,199 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 5,193,712,383 | 5,232,428,304 | 4,024 | 4,054 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 4,892,877,196 | 4,931,297,619 | 3,821 | 3,851 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 4,528,407,528 | 4,563,674,468 | 3,852 | 3,882 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 4,581,480,860 | 4,615,854,797 | 3,999 | 4,029 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 4,132,146,352 | 4,148,850,764 | 3,711 | 3,726 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 2,039,296,532 | 2,055,783,679 | 1,855 | 1,870 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 2,286,830,922 | 2,303,491,524 | 2,059 | 2,074 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 2,743,563,646 | 2,760,316,560 | 2,456 | 2,471 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 3,152,987,575 | 3,170,373,207 | 2,720 | 2,735 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 2,762,676,522 | 2,779,771,949 | 2,424 | 2,439 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 2,999,127,817 | 3,016,204,630 | 2,634 | 2,649 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 2,532,974,117 | 2,549,758,766 | 2,264 | 2,279 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 2,505,168,227 | 2,516,078,345 | 2,296 | 2,306 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 2,585,099,349 | 2,595,751,475 | 2,427 | 2,437 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 3,023,773,170 | 3,033,933,643 | 2,976 | 2,986 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 3,012,780,194 | 3,022,615,281 | 3,063 | 3,073 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 2,877,979,591 | 2,887,389,681 | 3,058 | 3,068 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 3,113,950,149 | 3,123,075,216 | 3,413 | 3,423 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 2,925,144,137 | 2,934,101,225 | 3,266 | 3,276 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 3,065,131,017 | 3,073,797,883 | 3,537 | 3,547 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 3,295,130,472 | 3,303,572,324 | 3,903 | 3,913 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 3,079,675,076 | 3,087,840,521 | 3,772 | 3,782 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 2,862,501,810 | 2,870,503,943 | 3,577 | 3,587 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 2,702,873,076 | 2,710,544,699 | 3,523 | 3,533 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 2,841,079,047 | 2,848,416,962 | 3,872 | 3,882 |
| 令和 2年10月末日 | 2,414,931,898 | ― | 2,235 | ― | |
| 11月末日 | 2,908,244,508 | ― | 2,777 | ― | |
| 12月末日 | 2,701,037,534 | ― | 2,727 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,793,317,312 | ― | 2,901 | ― | |
| 2月末日 | 2,926,598,350 | ― | 3,140 | ― | |
| 3月末日 | 2,905,886,649 | ― | 3,222 | ― | |
| 4月末日 | 3,013,926,144 | ― | 3,468 | ― | |
| 5月末日 | 3,068,966,338 | ― | 3,602 | ― | |
| 6月末日 | 3,090,840,610 | ― | 3,747 | ― | |
| 7月末日 | 2,935,772,744 | ― | 3,631 | ― | |
| 8月末日 | 2,768,562,756 | ― | 3,552 | ― | |
| 9月末日 | 2,721,753,857 | ― | 3,693 | ― | |
| 10月末日 | 2,787,811,045 | ― | 3,875 | ― | |
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