有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間自平成26年 4月15日至平成26年10月14日	第4特定期間自平成26年10月15日至平成27年 4月13日
営業収益
配当株式	501,763,874	369,951,133
受取利息	99,733	207,167
有価証券売買等損益	△1,158,479,343	△432,291,856
為替差損益	△81,963,985	△528,605,048
営業収益合計	△738,579,721	△590,738,604
営業費用
受託者報酬	834,179	2,274,369
委託者報酬	29,196,089	79,603,031
その他費用	337,849	912,110
営業費用合計	30,368,117	82,789,510
営業利益又は営業損失(△)	△768,947,838	△673,528,114
経常利益又は経常損失(△)	△768,947,838	△673,528,114
当期純利益又は当期純損失(△)	△768,947,838	△673,528,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,874,220	13,002,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,993,495	△434,652,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	968,869,166	437,330,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	437,330,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	968,869,166	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,011,065	277,130,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,011,065	4,680,524
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	272,449,927
分配金	667,681,950	274,356,435
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△434,652,412	△1,235,339,544