有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日	当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日
営業収益
配当株式	225,941,478	166,265,402
受取利息	85,893	43,065
有価証券売買等損益	△1,212,133,428	△2,239,934,081
為替差損益	182,363,744	57,812,642
営業収益合計	△803,742,313	△2,015,812,972
営業費用
支払利息	39,534	22,994
受託者報酬	965,256	655,391
委託者報酬	33,783,898	22,938,601
その他費用	350,556	249,910
営業費用合計	35,139,244	23,866,896
営業利益又は営業損失(△)	△838,881,557	△2,039,679,868
経常利益又は経常損失(△)	△838,881,557	△2,039,679,868
当期純利益又は当期純損失(△)	△838,881,557	△2,039,679,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,282,223	△16,586,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,244,769,187	△7,711,594,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	815,898,792	1,480,531,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	815,898,792	1,480,531,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,408,984	408,167,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,408,984	408,167,061
分配金	240,716,067	157,913,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,711,594,780	△8,820,237,664