有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 4月14日至平成28年10月13日	当期自平成28年10月14日至平成29年 4月13日
営業収益
配当株式	288,252,049	351,351,138
受取利息	3,376	15,559
有価証券売買等損益	1,188,628,915	1,948,933,650
為替差損益	36,006,382	△950,027,238
営業収益合計	1,512,890,722	1,350,273,109
営業費用
支払利息	90,045	155,338
受託者報酬	1,269,303	1,871,168
委託者報酬	44,425,644	65,490,737
その他費用	533,858	690,430
営業費用合計	46,318,850	68,207,673
営業利益又は営業損失(△)	1,466,571,872	1,282,065,436
経常利益又は経常損失(△)	1,466,571,872	1,282,065,436
当期純利益又は当期純損失(△)	1,466,571,872	1,282,065,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,483,472	58,274,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,237,242,610	△6,110,041,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,863,939,770	2,523,848,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,863,939,770	2,523,848,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,911,825,107	5,383,533,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,911,825,107	5,383,533,326
分配金	※1 251,001,723	※1 342,627,519
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,110,041,270	△8,088,562,242