有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年 4月13日
営業収益
配当株式	332,653,425	278,700,856
受取利息	103,237	38,230
有価証券売買等損益	△2,872,093,537	△2,945,796,492
為替差損益	21,467,250	414,395,117
営業収益合計	△2,517,869,625	△2,252,662,289
営業費用
受託者報酬	1,738,040	890,303
委託者報酬	60,831,380	31,160,448
その他費用	669,961	366,347
営業費用合計	63,239,381	32,417,098
営業利益又は営業損失(△)	△2,581,109,006	△2,285,079,387
経常利益又は経常損失(△)	△2,581,109,006	△2,285,079,387
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,581,109,006	△2,285,079,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△106,585,401	△39,519,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,235,339,544	△3,519,961,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	686,347,733	1,730,423,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,347,733	1,730,423,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,615,933	1,999,891,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,615,933	1,999,891,394
分配金	※1 233,830,565	※1 202,252,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,519,961,914	△6,237,242,610