有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

【提出】
2017/03/09 9:14
【資料】
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【項目】
91項目
平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,483,940,065
Ⅱ 負 債 総 額13,257,940
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,470,682,125
Ⅳ 発 行 済 口 数1,585,561,672口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9275
( 1万口当たり 9,275		)

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