- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,206,966 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,891,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,315,216 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,293,888,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | |
| (10,000口当たり) | (9,160 | ) |
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,206,966 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,891,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,315,216 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,293,888,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | |
| (10,000口当たり) | (9,160 | ) |
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