- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,162,001,313 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,245,450 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,160,755,863 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,014,688,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7167 | |
| (10,000口当たり) | (7,167 | ) |
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,162,001,313 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,245,450 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,160,755,863 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,014,688,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7167 | |
| (10,000口当たり) | (7,167 | ) |
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