- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,809,858 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,055,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,455,754,035 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,692,063,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9122 | |
| (10,000口当たり) | (9,122 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,809,858 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,055,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,455,754,035 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,692,063,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9122 | |
| (10,000口当たり) | (9,122 | ) |
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