純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 4月14日現在)
負債合計	9,855,627
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/13 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月30日現在における三菱UFJ投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	536	7,377,578
追加型公社債投資信託	18	981,096
単位型株式投資信託	28	461,588
単位型公社債投資信託	5	187,568
合 計	587	9,007,830

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)平成27年4月30日現在における国際投信投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2015/07/13 9:33

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,983,156	1.95
合計(純資産総額)		1,229,534,136	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)

2015/07/13 9:33

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額
剰余金の配当			△2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△128,187	△128,187	△128,187
当期変動額合計	△128,187	△128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

2015/07/13 9:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/07/13 9:33

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)

2015/07/13 9:33

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,460,503,124	100.00
合計(純資産総額)		1,460,503,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/07/13 9:33