純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
【閲覧】

個別

2020年4月14日
1億6999万
2020年10月14日 +6.88%
1億8169万

個別

2020年4月14日
25億6974万
2020年10月14日 +0.32%
25億7790万

個別

2020年4月14日
9297万
2020年10月14日 +0.28%
9323万

個別

2020年4月14日
1億4783万
2020年10月14日 +30.29%
1億9261万

個別

2020年4月14日
3億6435万
2020年10月14日 +4.21%
3億7967万

個別

2020年4月14日
1億2903万
2020年10月14日 +30.3%
1億6812万

個別

2020年4月14日
4億2820万
2020年10月14日 -57%
1億8413万

個別

2020年4月14日
31億3948万
2020年10月14日 -18.84%
25億4793万

個別

2020年4月14日
1988万
2020年10月14日 -23.26%
1525万

個別

2020年4月14日
750万
2020年10月14日 -19.99%
600万

個別

2020年4月14日
2777万
2020年10月14日 +36.39%
3788万

個別

2020年4月14日
332万
2020年10月14日 -30.55%
230万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
2021/01/13 9:06
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年10月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託86414,495,793
追加型公社債投資信託161,307,687
単位型株式投資信託71338,434
単位型公社債投資信託28157,319
合 計97916,299,233
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2021/01/13 9:06
#3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880%(税抜1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
2021/01/13 9:06
#4 投資リスク（連結）
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2021/01/13 9:06
#5 投資制限（連結）
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2021/01/13 9:06
#6 投資対象（連結）
(参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要
名称マネー・プール マザーファンド
投資対象わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。(ア)A-2格相当以上の短期信用格付(イ)A格相当以上の長期信用格付(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資は行いません。
申込手数料ありません。
<マネー・プール・ファンドⅩ>マネー・プール マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
2021/01/13 9:06
#7 投資方針（連結）
② 投資態度
各通貨コースマネー・プール・ファンドⅩ
a.円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(後記「※1」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。b.円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等を実質的な主要投資対象とします。なお、当該外国投資信託において、原則として為替取引を行います。(為替取引の内容については後記「※2」をご参照ください。)a.マネー・プール マザーファンドを通じて、わが国の公社債を中心に実質投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。b.わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への実質投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。(ア)A-2格相当以上の短期信用格付(イ)A格相当以上の長期信用格付(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの
c.資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。c.実質投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。d.実質投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。e.資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
※1 各通貨コースが投資する「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」は、以下の通りとなります。
2021/01/13 9:06
#8 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(JPYクラス)159,401,4671.07170,559,5691.0482167,084,61795.43日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券95.43親投資信託受益証券0.06合計95.49e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#9 投資有価証券の主要銘柄-002
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(USDクラス)2,785,722,0590.872,423,578,1910.84082,342,235,10798.12日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.12親投資信託受益証券0.00合計98.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#10 投資有価証券の主要銘柄-003
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(EURクラス)85,457,4901.0791,832,6181.027187,773,38798.43日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.43親投資信託受益証券0.11合計98.54e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#11 投資有価証券の主要銘柄-004
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AUDクラス)197,829,7630.91180,025,0840.8652171,162,31097.87日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.87親投資信託受益証券0.06合計97.93e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#12 投資有価証券の主要銘柄-005
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(BRLクラス)783,228,4920.47368,117,3910.4371342,349,17398.11日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.11親投資信託受益証券0.03合計98.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#13 投資有価証券の主要銘柄-006
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(MXNクラス)273,605,3040.6165,503,8480.5845159,922,30098.18日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.18親投資信託受益証券0.06合計98.24e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#14 投資有価証券の主要銘柄-007
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(TRYクラス)741,571,2690.24180,498,4460.2233165,592,86497.81日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9601.004110,0001.004110,0000.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.81親投資信託受益証券0.01合計97.81e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#15 投資有価証券の主要銘柄-008
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(RUBクラス)9,566,728,0050.252,391,682,0010.24242,318,974,86898.03日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9861.004110,0261.004110,0260.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.03親投資信託受益証券0.00合計98.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#16 投資有価証券の主要銘柄-009
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(CNYクラス)19,729,4940.7615,027,9550.736814,536,69198.44日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9601.004110,0001.004110,0000.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.44親投資信託受益証券0.07合計98.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#17 投資有価証券の主要銘柄-010
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ZARクラス)10,602,6060.535,619,3810.51695,480,48798.01日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9601.004110,0001.004110,0000.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.01親投資信託受益証券0.18合計98.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#18 投資有価証券の主要銘柄-011
比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(IDRクラス)45,706,5710.8137,369,6920.793336,259,02298.59日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,5921.0041100,0001.0041100,0000.27e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.59親投資信託受益証券0.27合計98.86e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#19 投資有価証券の主要銘柄-012
比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド2,252,2361.00402,261,2451.00412,261,47098.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年10月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.00合計98.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/01/13 9:06
#20 投資状況-001
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―7,903,0604.51
純資産総額175,087,677100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島167,084,61795.43親投資信託受益証券日本100,0000.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,903,0604.51純資産総額175,087,677100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#21 投資状況-002
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―44,671,6701.88
純資産総額2,387,006,777100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,342,235,10798.12親投資信託受益証券日本100,0000.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―44,671,6701.88純資産総額2,387,006,777100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#22 投資状況-003
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,299,0921.46
純資産総額89,172,479100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島87,773,38798.43親投資信託受益証券日本100,0000.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,299,0921.46純資産総額89,172,479100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#23 投資状況-004
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―3,625,9532.07
純資産総額174,888,263100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島171,162,31097.87親投資信託受益証券日本100,0000.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,625,9532.07純資産総額174,888,263100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#24 投資状況-005
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―6,505,9311.86
純資産総額348,955,104100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島342,349,17398.11親投資信託受益証券日本100,0000.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,505,9311.86純資産総額348,955,104100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#25 投資状況-006
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,866,5681.76
純資産総額162,888,868100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島159,922,30098.18親投資信託受益証券日本100,0000.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,866,5681.76純資産総額162,888,868100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#26 投資状況-007
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―3,699,9592.18
純資産総額169,302,823100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島165,592,86497.81親投資信託受益証券日本10,0000.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,699,9592.18純資産総額169,302,823100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#27 投資状況-008
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―46,621,5251.97
純資産総額2,365,606,419100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,318,974,86898.03親投資信託受益証券日本10,0260.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,621,5251.97純資産総額2,365,606,419100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#28 投資状況-009
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―220,0441.49
純資産総額14,766,735100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島14,536,69198.44親投資信託受益証券日本10,0000.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―220,0441.49純資産総額14,766,735100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#29 投資状況-010
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―101,3531.81
純資産総額5,591,840100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5,480,48798.01親投資信託受益証券日本10,0000.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―101,3531.81純資産総額5,591,840100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#30 投資状況-011
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―418,9661.14
純資産総額36,777,988100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島36,259,02298.59親投資信託受益証券日本100,0000.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―418,9661.14純資産総額36,777,988100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#31 投資状況-012
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―46,1992.00
純資産総額2,307,669100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,261,47098.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,1992.00純資産総額2,307,669100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/01/13 9:06
#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,484,9131,484,91383,349,257
当期変動額
剰余金の配当△11,363,380
当期純利益9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△358,179△358,179△358,179
当期変動額合計△358,179△358,179△2,079,495
当期末残高1,126,7331,126,73381,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
2021/01/13 9:06
#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本
(2)中間損益計算書
2021/01/13 9:06
#34 注記表（連結）
前期[令和 2年 4月14日現在]当期[令和 2年10月14日現在]
1口当たり純資産額1.0808円1.3646円
(1万口当たり純資産額)(10,808円)(13,646円)
2021/01/13 9:06
#35 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2021/01/13 9:06
#36 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額175,180,955
Ⅱ 負債総額93,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,087,677
Ⅳ 発行済口数132,156,604口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3249
(10,000口当たり)(13,249)
e border="0">Ⅰ 資産総額175,180,955Ⅱ 負債総額93,278Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,087,677Ⅳ 発行済口数132,156,604口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3249(10,000口当たり)(13,249)
2021/01/13 9:06
#37 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,450,947,244
Ⅱ 負債総額63,940,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,387,006,777
Ⅳ 発行済口数2,158,183,067口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1060
(10,000口当たり)(11,060)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,450,947,244Ⅱ 負債総額63,940,467Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,387,006,777Ⅳ 発行済口数2,158,183,067口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1060(10,000口当たり)(11,060)
2021/01/13 9:06
#38 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額89,220,619
Ⅱ 負債総額48,140
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,172,479
Ⅳ 発行済口数91,847,752口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9709
(10,000口当たり)(9,709)
e border="0">Ⅰ 資産総額89,220,619Ⅱ 負債総額48,140Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,172,479Ⅳ 発行済口数91,847,752口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9709(10,000口当たり)(9,709)
2021/01/13 9:06
#39 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額174,983,469
Ⅱ 負債総額95,206
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,888,263
Ⅳ 発行済口数198,012,565口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8832
(10,000口当たり)(8,832)
e border="0">Ⅰ 資産総額174,983,469Ⅱ 負債総額95,206Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,888,263Ⅳ 発行済口数198,012,565口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8832(10,000口当たり)(8,832)
2021/01/13 9:06
#40 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額349,148,406
Ⅱ 負債総額193,302
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)348,955,104
Ⅳ 発行済口数827,363,632口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4218
(10,000口当たり)(4,218)
e border="0">Ⅰ 資産総額349,148,406Ⅱ 負債総額193,302Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)348,955,104Ⅳ 発行済口数827,363,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4218(10,000口当たり)(4,218)
2021/01/13 9:06
#41 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額163,156,190
Ⅱ 負債総額267,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)162,888,868
Ⅳ 発行済口数211,412,006口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7705
(10,000口当たり)(7,705)
e border="0">Ⅰ 資産総額163,156,190Ⅱ 負債総額267,322Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)162,888,868Ⅳ 発行済口数211,412,006口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7705(10,000口当たり)(7,705)
2021/01/13 9:06
#42 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額169,397,259
Ⅱ 負債総額94,436
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,302,823
Ⅳ 発行済口数425,015,529口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3983
(10,000口当たり)(3,983)
e border="0">Ⅰ 資産総額169,397,259Ⅱ 負債総額94,436Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,302,823Ⅳ 発行済口数425,015,529口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3983(10,000口当たり)(3,983)
2021/01/13 9:06
#43 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,376,606,265
Ⅱ 負債総額10,999,846
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,365,606,419
Ⅳ 発行済口数7,531,368,263口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3141
(10,000口当たり)(3,141)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,376,606,265Ⅱ 負債総額10,999,846Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,365,606,419Ⅳ 発行済口数7,531,368,263口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3141(10,000口当たり)(3,141)
2021/01/13 9:06
#44 純資産額計算書-009
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額14,774,619
Ⅱ 負債総額7,884
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,766,735
Ⅳ 発行済口数11,327,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3036
(10,000口当たり)(13,036)
e border="0">Ⅰ 資産総額14,774,619Ⅱ 負債総額7,884Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,766,735Ⅳ 発行済口数11,327,284口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3036(10,000口当たり)(13,036)
2021/01/13 9:06
#45 純資産額計算書-010
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額5,594,893
Ⅱ 負債総額3,053
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,591,840
Ⅳ 発行済口数7,015,888口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7970
(10,000口当たり)(7,970)
e border="0">Ⅰ 資産総額5,594,893Ⅱ 負債総額3,053Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,591,840Ⅳ 発行済口数7,015,888口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7970(10,000口当たり)(7,970)
2021/01/13 9:06
#46 純資産額計算書-011
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額36,797,544
Ⅱ 負債総額19,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,777,988
Ⅳ 発行済口数33,985,462口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0822
(10,000口当たり)(10,822)
e border="0">Ⅰ 資産総額36,797,544Ⅱ 負債総額19,556Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,777,988Ⅳ 発行済口数33,985,462口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0822(10,000口当たり)(10,822)
2021/01/13 9:06
#47 純資産額計算書-012
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,307,685
Ⅱ 負債総額16
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,307,669
Ⅳ 発行済口数2,311,925口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982
(10,000口当たり)(9,982)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,307,685Ⅱ 負債総額16Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,307,669Ⅳ 発行済口数2,311,925口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982(10,000口当たり)(9,982)
2021/01/13 9:06
#48 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2021/01/13 9:06
#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額100,280,257
Ⅱ 負債総額95
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,280,162
Ⅳ 発行済口数99,873,676口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041
(10,000口当たり)(10,041)
e border="0">Ⅰ 資産総額100,280,257Ⅱ 負債総額95Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,280,162Ⅳ 発行済口数99,873,676口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041(10,000口当たり)(10,041)
2021/01/13 9:06
#50 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 2年10月14日現在]
負債合計48
純資産の部
元本等
注記表
2021/01/13 9:06
#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―100,280,162100.00
純資産総額100,280,162100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―100,280,162100.00純資産総額100,280,162100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2021/01/13 9:06

IRBANK 採用情報

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