有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

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【提出】: 2021/01/13 9:06
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【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	3,150,234,587	3,153,116,754	10,930	10,940
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	2,770,808,635	2,773,575,483	10,014	10,024
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	2,730,948,811	2,733,706,428	9,903	9,913
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	2,541,005,439	2,543,678,278	9,507	9,517
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	2,443,407,214	2,445,913,167	9,750	9,760
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	2,313,562,989	2,315,830,603	10,203	10,213
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,911,052,030	1,912,937,632	10,135	10,145
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	1,655,245,641	1,656,883,474	10,106	10,116
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,486,983,213	1,488,399,480	10,499	10,509
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,202,290,998	1,203,497,152	9,968	9,978
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	1,066,910,172	1,067,870,614	11,109	11,119
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	768,065,320	768,752,756	11,173	11,183
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	670,901,701	671,522,467	10,808	10,818
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	815,071,489	815,796,418	11,243	11,253
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	812,076,335	812,738,191	12,270	12,280
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	813,316,775	813,962,562	12,594	12,604
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	851,646,660	852,314,662	12,749	12,759
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	798,277,125	798,885,671	13,118	13,128
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	740,132,684	740,717,697	12,652	12,662
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	665,442,890	665,965,482	12,734	12,744
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	576,145,436	576,658,894	11,221	11,231
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	556,308,462	556,797,787	11,369	11,379
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	596,678,949	597,172,397	12,092	12,102
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	570,806,094	571,286,599	11,879	11,889
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	521,959,820	522,436,220	10,956	10,966
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	393,488,454	393,937,724	8,758	8,768
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	459,224,995	459,674,391	10,219	10,229
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	437,841,643	438,269,680	10,229	10,239
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	418,115,697	418,530,763	10,073	10,083
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	402,281,451	402,694,504	9,739	9,749
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	391,829,241	392,229,191	9,797	9,807
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	425,862,606	426,286,850	10,038	10,048
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	420,931,139	421,354,489	9,943	9,953
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	427,123,149	427,543,664	10,157	10,167
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	534,861,086	535,373,657	10,435	10,445
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	588,728,520	589,245,311	11,392	11,402
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	596,614,294	597,136,808	11,418	11,428
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	572,486,352	572,979,153	11,617	11,627
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	576,860,345	577,352,903	11,712	11,722
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	473,697,604	474,129,696	10,963	10,973
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	525,559,894	526,005,051	11,806	11,816
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	503,796,930	504,221,132	11,876	11,886
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	489,888,489	490,294,550	12,064	12,074
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	468,528,432	468,916,045	12,088	12,098
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	430,517,804	430,866,572	12,344	12,354
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	404,242,640	404,555,629	12,916	12,926
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	349,194,243	349,452,578	13,517	13,527
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	407,454,150	407,755,033	13,542	13,552
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	427,172,716	427,474,484	14,156	14,166
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	420,372,780	420,697,126	12,961	12,971
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	423,976,274	424,298,487	13,158	13,168
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	407,427,438	407,741,770	12,962	12,972
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	413,638,285	413,944,569	13,505	13,515
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	426,136,363	426,451,177	13,536	13,546
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	397,831,134	398,134,395	13,118	13,128
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	371,202,423	371,495,998	12,644	12,654
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	383,682,590	383,981,444	12,838	12,848
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	361,007,776	361,288,352	12,867	12,877
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	346,018,246	346,299,684	12,295	12,305
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	335,989,020	336,269,161	11,994	12,004
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	259,836,187	260,071,319	11,051	11,061
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	257,502,812	257,721,929	11,752	11,762
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	248,668,358	248,882,064	11,636	11,646
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	260,002,999	260,216,755	12,164	12,174
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	248,527,697	248,741,502	11,624	11,634
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	226,105,995	226,301,433	11,569	11,579
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	229,454,102	229,648,690	11,792	11,802
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	218,771,968	218,966,605	11,240	11,250
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	224,376,034	224,564,124	11,929	11,939
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	217,010,444	217,193,933	11,827	11,837
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	215,304,391	215,475,359	12,593	12,603
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	215,328,487	215,495,373	12,903	12,913
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	212,085,922	212,248,743	13,026	13,036
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	201,823,303	201,981,311	12,773	12,783
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	149,561,882	149,719,932	9,463	9,473
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	169,998,390	170,155,685	10,808	10,818
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	182,647,227	182,804,567	11,608	11,618
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	173,960,880	174,101,484	12,372	12,382
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	177,673,178	177,812,576	12,746	12,756
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	175,861,023	175,994,941	13,132	13,142
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	176,450,047	176,583,992	13,173	13,183
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	181,698,609	181,831,765	13,646	13,656
	令和 1年10月末日	212,414,150	―	12,412	―
	11月末日	212,252,745	―	12,712	―
	12月末日	215,628,365	―	12,919	―
	令和 2年 1月末日	197,444,613	―	12,495	―
	2月末日	185,039,630	―	11,708	―
	3月末日	167,809,456	―	10,668	―
	4月末日	177,270,697	―	11,267	―
	5月末日	194,466,734	―	12,357	―
	6月末日	173,498,616	―	12,446	―
	7月末日	171,803,849	―	12,829	―
	8月末日	172,615,045	―	12,887	―
	9月末日	182,634,080	―	13,632	―
	10月末日	175,087,677	―	13,249	―

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開示資料

決算