有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/11 9:16
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【項目】: 170項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	3,150,234,587	3,153,116,754	10,930	10,940
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	2,770,808,635	2,773,575,483	10,014	10,024
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	2,730,948,811	2,733,706,428	9,903	9,913
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	2,541,005,439	2,543,678,278	9,507	9,517
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	2,443,407,214	2,445,913,167	9,750	9,760
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	2,313,562,989	2,315,830,603	10,203	10,213
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,911,052,030	1,912,937,632	10,135	10,145
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	1,655,245,641	1,656,883,474	10,106	10,116
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,486,983,213	1,488,399,480	10,499	10,509
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,202,290,998	1,203,497,152	9,968	9,978
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	1,066,910,172	1,067,870,614	11,109	11,119
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	768,065,320	768,752,756	11,173	11,183
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	670,901,701	671,522,467	10,808	10,818
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	815,071,489	815,796,418	11,243	11,253
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	812,076,335	812,738,191	12,270	12,280
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	813,316,775	813,962,562	12,594	12,604
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	851,646,660	852,314,662	12,749	12,759
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	798,277,125	798,885,671	13,118	13,128
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	740,132,684	740,717,697	12,652	12,662
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	665,442,890	665,965,482	12,734	12,744
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	576,145,436	576,658,894	11,221	11,231
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	556,308,462	556,797,787	11,369	11,379
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	596,678,949	597,172,397	12,092	12,102
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	570,806,094	571,286,599	11,879	11,889
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	521,959,820	522,436,220	10,956	10,966
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	393,488,454	393,937,724	8,758	8,768
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	459,224,995	459,674,391	10,219	10,229
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	437,841,643	438,269,680	10,229	10,239
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	418,115,697	418,530,763	10,073	10,083
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	402,281,451	402,694,504	9,739	9,749
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	391,829,241	392,229,191	9,797	9,807
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	425,862,606	426,286,850	10,038	10,048
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	420,931,139	421,354,489	9,943	9,953
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	427,123,149	427,543,664	10,157	10,167
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	534,861,086	535,373,657	10,435	10,445
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	588,728,520	589,245,311	11,392	11,402
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	596,614,294	597,136,808	11,418	11,428
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	572,486,352	572,979,153	11,617	11,627
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	576,860,345	577,352,903	11,712	11,722
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	473,697,604	474,129,696	10,963	10,973
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	525,559,894	526,005,051	11,806	11,816
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	503,796,930	504,221,132	11,876	11,886
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	489,888,489	490,294,550	12,064	12,074
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	468,528,432	468,916,045	12,088	12,098
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	430,517,804	430,866,572	12,344	12,354
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	404,242,640	404,555,629	12,916	12,926
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	349,194,243	349,452,578	13,517	13,527
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	407,454,150	407,755,033	13,542	13,552
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	427,172,716	427,474,484	14,156	14,166
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	420,372,780	420,697,126	12,961	12,971
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	423,976,274	424,298,487	13,158	13,168
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	407,427,438	407,741,770	12,962	12,972
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	413,638,285	413,944,569	13,505	13,515
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	426,136,363	426,451,177	13,536	13,546
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	397,831,134	398,134,395	13,118	13,128
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	371,202,423	371,495,998	12,644	12,654
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	383,682,590	383,981,444	12,838	12,848
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	361,007,776	361,288,352	12,867	12,877
	平成29年10月末日	412,882,296	―	13,439	―
	11月末日	408,366,542	―	13,500	―
	12月末日	413,391,251	―	13,699	―
	平成30年 1月末日	428,172,723	―	14,128	―
	2月末日	437,348,558	―	13,400	―
	3月末日	402,664,451	―	12,810	―
	4月末日	409,792,661	―	13,239	―
	5月末日	412,091,038	―	13,090	―
	6月末日	404,035,717	―	13,020	―
	7月末日	391,524,362	―	13,337	―
	8月末日	383,189,731	―	13,049	―
	9月末日	377,833,139	―	13,579	―
	10月末日	339,901,111	―	12,111	―

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開示資料

決算