有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 3,150,234,587 | 3,153,116,754 | 10,930 | 10,940 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 2,770,808,635 | 2,773,575,483 | 10,014 | 10,024 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 2,730,948,811 | 2,733,706,428 | 9,903 | 9,913 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 2,541,005,439 | 2,543,678,278 | 9,507 | 9,517 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 2,443,407,214 | 2,445,913,167 | 9,750 | 9,760 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 2,313,562,989 | 2,315,830,603 | 10,203 | 10,213 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,911,052,030 | 1,912,937,632 | 10,135 | 10,145 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 1,655,245,641 | 1,656,883,474 | 10,106 | 10,116 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,486,983,213 | 1,488,399,480 | 10,499 | 10,509 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,202,290,998 | 1,203,497,152 | 9,968 | 9,978 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 1,066,910,172 | 1,067,870,614 | 11,109 | 11,119 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 768,065,320 | 768,752,756 | 11,173 | 11,183 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 670,901,701 | 671,522,467 | 10,808 | 10,818 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 815,071,489 | 815,796,418 | 11,243 | 11,253 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 812,076,335 | 812,738,191 | 12,270 | 12,280 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 813,316,775 | 813,962,562 | 12,594 | 12,604 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 851,646,660 | 852,314,662 | 12,749 | 12,759 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 798,277,125 | 798,885,671 | 13,118 | 13,128 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 740,132,684 | 740,717,697 | 12,652 | 12,662 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 665,442,890 | 665,965,482 | 12,734 | 12,744 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 576,145,436 | 576,658,894 | 11,221 | 11,231 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 556,308,462 | 556,797,787 | 11,369 | 11,379 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 596,678,949 | 597,172,397 | 12,092 | 12,102 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 570,806,094 | 571,286,599 | 11,879 | 11,889 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 521,959,820 | 522,436,220 | 10,956 | 10,966 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 393,488,454 | 393,937,724 | 8,758 | 8,768 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 459,224,995 | 459,674,391 | 10,219 | 10,229 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 437,841,643 | 438,269,680 | 10,229 | 10,239 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 418,115,697 | 418,530,763 | 10,073 | 10,083 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 402,281,451 | 402,694,504 | 9,739 | 9,749 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 391,829,241 | 392,229,191 | 9,797 | 9,807 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 425,862,606 | 426,286,850 | 10,038 | 10,048 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 420,931,139 | 421,354,489 | 9,943 | 9,953 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 427,123,149 | 427,543,664 | 10,157 | 10,167 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 534,861,086 | 535,373,657 | 10,435 | 10,445 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 588,728,520 | 589,245,311 | 11,392 | 11,402 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 596,614,294 | 597,136,808 | 11,418 | 11,428 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 572,486,352 | 572,979,153 | 11,617 | 11,627 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 576,860,345 | 577,352,903 | 11,712 | 11,722 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 473,697,604 | 474,129,696 | 10,963 | 10,973 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 525,559,894 | 526,005,051 | 11,806 | 11,816 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 503,796,930 | 504,221,132 | 11,876 | 11,886 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 489,888,489 | 490,294,550 | 12,064 | 12,074 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 468,528,432 | 468,916,045 | 12,088 | 12,098 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 430,517,804 | 430,866,572 | 12,344 | 12,354 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 404,242,640 | 404,555,629 | 12,916 | 12,926 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 349,194,243 | 349,452,578 | 13,517 | 13,527 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 407,454,150 | 407,755,033 | 13,542 | 13,552 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 427,172,716 | 427,474,484 | 14,156 | 14,166 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 420,372,780 | 420,697,126 | 12,961 | 12,971 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 423,976,274 | 424,298,487 | 13,158 | 13,168 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 407,427,438 | 407,741,770 | 12,962 | 12,972 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 413,638,285 | 413,944,569 | 13,505 | 13,515 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 426,136,363 | 426,451,177 | 13,536 | 13,546 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 397,831,134 | 398,134,395 | 13,118 | 13,128 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 371,202,423 | 371,495,998 | 12,644 | 12,654 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 383,682,590 | 383,981,444 | 12,838 | 12,848 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 361,007,776 | 361,288,352 | 12,867 | 12,877 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 346,018,246 | 346,299,684 | 12,295 | 12,305 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 335,989,020 | 336,269,161 | 11,994 | 12,004 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 259,836,187 | 260,071,319 | 11,051 | 11,061 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 257,502,812 | 257,721,929 | 11,752 | 11,762 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 248,668,358 | 248,882,064 | 11,636 | 11,646 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 260,002,999 | 260,216,755 | 12,164 | 12,174 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 248,527,697 | 248,741,502 | 11,624 | 11,634 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 226,105,995 | 226,301,433 | 11,569 | 11,579 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 229,454,102 | 229,648,690 | 11,792 | 11,802 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 218,771,968 | 218,966,605 | 11,240 | 11,250 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 224,376,034 | 224,564,124 | 11,929 | 11,939 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 217,010,444 | 217,193,933 | 11,827 | 11,837 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 215,304,391 | 215,475,359 | 12,593 | 12,603 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 215,328,487 | 215,495,373 | 12,903 | 12,913 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 212,085,922 | 212,248,743 | 13,026 | 13,036 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 201,823,303 | 201,981,311 | 12,773 | 12,783 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 149,561,882 | 149,719,932 | 9,463 | 9,473 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 169,998,390 | 170,155,685 | 10,808 | 10,818 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 182,647,227 | 182,804,567 | 11,608 | 11,618 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 173,960,880 | 174,101,484 | 12,372 | 12,382 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 177,673,178 | 177,812,576 | 12,746 | 12,756 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 175,861,023 | 175,994,941 | 13,132 | 13,142 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 176,450,047 | 176,583,992 | 13,173 | 13,183 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 181,698,609 | 181,831,765 | 13,646 | 13,656 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 170,838,153 | 170,959,829 | 14,040 | 14,050 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 169,543,861 | 169,660,016 | 14,596 | 14,606 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 177,934,138 | 178,050,322 | 15,315 | 15,325 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 155,673,538 | 155,773,983 | 15,498 | 15,508 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 154,988,466 | 155,088,056 | 15,563 | 15,573 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 128,305,675 | 128,387,503 | 15,680 | 15,690 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 121,630,143 | 121,711,996 | 14,859 | 14,869 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 121,827,175 | 121,905,488 | 15,556 | 15,566 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 123,352,171 | 123,430,523 | 15,743 | 15,753 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 123,817,261 | 123,895,652 | 15,795 | 15,805 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 135,541,747 | 135,620,089 | 17,301 | 17,311 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 143,326,814 | 143,416,148 | 16,044 | 16,054 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 150,374,107 | 150,463,454 | 16,830 | 16,840 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年12月14日) | 145,805,432 | 145,894,469 | 16,376 | 16,386 |
| 第97計算期間末日 | (令和 4年 1月14日) | 139,873,647 | 139,961,912 | 15,847 | 15,857 |
| 第98計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 146,266,586 | 146,362,477 | 15,253 | 15,263 |
| 第99計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 132,598,194 | 132,693,654 | 13,890 | 13,900 |
| 第100計算期間末日 | (令和 4年 4月14日) | 137,838,671 | 137,934,146 | 14,437 | 14,447 |
| 令和 3年 4月末日 | 126,370,296 | ― | 15,441 | ― | |
| 5月末日 | 127,232,568 | ― | 15,541 | ― | |
| 6月末日 | 122,586,409 | ― | 15,648 | ― | |
| 7月末日 | 121,409,776 | ― | 15,490 | ― | |
| 8月末日 | 123,406,862 | ― | 15,755 | ― | |
| 9月末日 | 130,747,399 | ― | 16,684 | ― | |
| 10月末日 | 146,727,572 | ― | 16,423 | ― | |
| 11月末日 | 143,391,152 | ― | 16,255 | ― | |
| 12月末日 | 144,652,872 | ― | 16,390 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 138,659,522 | ― | 14,463 | ― | |
| 2月末日 | 146,021,035 | ― | 14,714 | ― | |
| 3月末日 | 144,490,706 | ― | 15,135 | ― | |
| 4月末日 | 135,875,934 | ― | 14,228 | ― | |
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