有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 3,153,116,754 3,150,234,587 | (分配付) (分配落) | 10,940 10,930 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 2,773,575,483 2,770,808,635 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 2,733,706,428 2,730,948,811 | (分配付) (分配落) | 9,913 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,543,678,278 2,541,005,439 | (分配付) (分配落) | 9,517 9,507 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 2,445,913,167 2,443,407,214 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 2,315,830,603 2,313,562,989 | (分配付) (分配落) | 10,213 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,912,937,632 1,911,052,030 | (分配付) (分配落) | 10,145 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 1,656,883,474 1,655,245,641 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,488,399,480 1,486,983,213 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,203,497,152 1,202,290,998 | (分配付) (分配落) | 9,978 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 1,067,870,614 1,066,910,172 | (分配付) (分配落) | 11,119 11,109 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 768,752,756 768,065,320 | (分配付) (分配落) | 11,183 11,173 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 671,522,467 670,901,701 | (分配付) (分配落) | 10,818 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 815,796,418 815,071,489 | (分配付) (分配落) | 11,253 11,243 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 812,738,191 812,076,335 | (分配付) (分配落) | 12,280 12,270 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 813,962,562 813,316,775 | (分配付) (分配落) | 12,604 12,594 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 852,314,662 851,646,660 | (分配付) (分配落) | 12,759 12,749 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 798,885,671 798,277,125 | (分配付) (分配落) | 13,128 13,118 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 740,717,697 740,132,684 | (分配付) (分配落) | 12,662 12,652 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 665,965,482 665,442,890 | (分配付) (分配落) | 12,744 12,734 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 576,658,894 576,145,436 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,221 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 556,797,787 556,308,462 | (分配付) (分配落) | 11,379 11,369 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 597,172,397 596,678,949 | (分配付) (分配落) | 12,102 12,092 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 571,286,599 570,806,094 | (分配付) (分配落) | 11,889 11,879 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 522,436,220 521,959,820 | (分配付) (分配落) | 10,966 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 393,937,724 393,488,454 | (分配付) (分配落) | 8,768 8,758 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 459,674,391 459,224,995 | (分配付) (分配落) | 10,229 10,219 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 438,269,680 437,841,643 | (分配付) (分配落) | 10,239 10,229 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 418,530,763 418,115,697 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 402,694,504 402,281,451 | (分配付) (分配落) | 9,749 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 392,229,191 391,829,241 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,797 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 426,286,850 425,862,606 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 421,354,489 420,931,139 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 427,543,664 427,123,149 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 578,876,955 | 11,719 | ||
| 11月末日 | 596,131,505 | 12,152 | ||
| 12月末日 | 568,164,312 | 11,821 | ||
| 平成28年 1月末日 | 486,490,674 | 10,462 | ||
| 2月末日 | 439,234,191 | 9,774 | ||
| 3月末日 | 460,438,092 | 10,282 | ||
| 4月末日 | 456,941,904 | 10,673 | ||
| 5月末日 | 448,111,287 | 10,281 | ||
| 6月末日 | 375,982,118 | 9,401 | ||
| 7月末日 | 397,938,018 | 9,850 | ||
| 8月末日 | 422,367,111 | 9,977 | ||
| 9月末日 | 428,748,566 | 10,196 | ||
| 10月末日 | 542,326,067 | 10,527 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
